คู่มือการใช้งานระบบการหักหนี้สวัสดิการสำหรับผู้ดูแลระบบ

ระบบการหักหนี้สวัสดิการ กองการเงินและบัญชี ภายในคู่มือเล่มนี้ครอบคลุมการหักหนี้สวัสดิการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ซึ่งภายในระบบจะแบ่งระดับสิทธิ์การเข้าใช้งานเป็นทั้งหมด 4 ระดับ ได้แก่ Super ADMIN ADMIN เจ้าหน้าที่ดูแลข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ดูแลลูกจ้างประจำ โดยสิทธิ์ผู้ใช้งาน SUPERADMIN มีสิทธิ์ในการเข้าถึงทุกเมนู สามารถแก้ไขข้อมูลพื้นฐาน เช่น การจัดการข้อมูลรหัสค่าใช้จ่าย รหัสบัญชีสวัสดิการอื่นๆ และบัญชีสวัสดิการสำนักการจัดการผู้ใช้งาน การกำหนดสิทธิ์ การเข้าถึงเมนู รวมถึงรหัสผ่านของผู้ใช้งาน 

1. การเข้าใช้งานระบบ

การเข้าใช้งานระบบการหักหนี้สวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ กองการเงินและบัญชี สามารถเข้าสู่ระบบผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ URL : http://wls.rid.go.th/  จะแสดงหน้าเข้าสู่ระบบ โดยขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

• เจ้าหน้าที่กรอก Username และ Password จากนั้นคลิกปุ่มเข้าสู่ระบบ ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 หน้าจอการเข้าสู่ระบบ

• เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ จะแสดงหน้าหลักของระบบการหักหนี้สวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ
  กองการเงินและบัญชี ซึ่งจะแสดงสถานการณ์อัปโหลดข้อมูลเบิกจ่าย ยอดหนี้สวัสดิการ (ระบบจ่ายตรง) ยอดหนี้สวัสดิการ (เจ้าหนี้บุคคลที่ 3) และจำนวนยอดหนี้สวัสดิการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 หน้าจอหลักของระบบการหักหนี้สวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ
กองการเงินและบัญชี

---

2. การออกจากระบบ

• เจ้าหน้าที่สามารถออกจากระบบ โดยคลิกที่ชื่อผู้ใช้งานมุมขวาบนของหน้าจอ และเลือก  ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 หน้าจอการออกจากระบบการหักหนี้สวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ กองการเงินและบัญชี

3. การจัดการผู้ใช้งาน

• เจ้าหน้าที่สามารถจัดการผู้ใช้งานในระบบเช่น การเพิ่มผู้ใช้งาน การลบผู้ใช้งาน และการเปลี่ยนรหัสผ่าน โดยไปที่หมวดหมู่ “ผู้ดูแลระบบ”จากนั้นคลิกที่เมนู Users Manager ระบบจะแสดงหน้าจัดการผู้ใช้งานขึ้นมา ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 หน้าจอเมนูจัดการผู้ใช้งาน

3.1 การเพิ่มผู้ใช้งาน

• เจ้าหน้าที่คลิก ที่มุมบนด้านขวาของระบบเพื่อเพิ่มผู้ใช้งาน ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 หน้าจอการเพิ่มผู้ใช้งานในระบบ

• จากนั้น ระบบจะแสดงส่วนเพิ่มผู้ใช้งานบริเวณด้านขวาของจอ โดยเจ้าหน้าที่จะต้องกรอกข้อมูลดังนี้

1. Name ชื่อผู้ใช้
2. Username ชื่อที่จะใช้ในการเข้าระบบ สามารถใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็ก ตัวเลข และเครื่องหมาย _ - เท่านั้น
3. Email อีเมลของผู้ใช้งาน
4. Password รหัสผ่านของผู้ใช้งาน สามารถตั้งรหัสผ่านได้อย่างน้อย 8 ตัวอักษร
5. Confirm Password ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง
6. Role กำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งาน โดยสามารถกำหนดสิทธิ์ได้ 3 สิทธิ์ คือ สิทธิ์ ADMIN (ผู้ดูแลระบบ) สิทธิ์ OFFICER (เจ้าหน้าที่ทำระบบเบิกจ่ายข้าราชการ) และสิทธิ์ PERMANENT (เจ้าหน้าที่ทำระบบเบิกจ่ายลูกจ้างประจำ)
7. จากนั้นคลิก  เพื่อบันทึกข้อมูลการเพิ่มผู้ใช้งาน ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 หน้าจอการบันทึกข้อมูลเพื่อเพิ่มผู้ใช้งานในระบบ

3.2 การแก้ไขผู้ใช้งาน

• เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขรายละเอียดผู้ใช้งานได้ โดยคลิกเพื่อแก้ไขข้อมูล ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 หน้าจอการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน

• จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลตามรายการที่เลือก เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิก เพื่อบันทึกการแก้ไข ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 หน้าจอบันทึกการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน

• ระบบจะแจ้งเตือนด้านบน เมื่อการแก้ไขข้อมูลถูกบันทึกแล้ว ดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 หน้าจอแจ้งเตือนเมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อย

3.3 ลบผู้ใช้งาน

• เจ้าหน้าที่สามารถลบผู้ใช้งานได้ โดยคลิก เพื่อลบข้อมูล ดังภาพที่ 10

ภาพที่ 10 หน้าจอลบข้อมูลผู้ใช้งาน

3.4 การเปลี่ยนรหัสผ่าน

• เจ้าหน้าที่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้ผ่านเมนูแก้ไข้ข้อมูลผู้ใช้งาน หลังจากนั้นเลือกรายการที่ต้องการแก้ไข คลิก ระบบจะแสดงหน้าจอด้านซ้ายมือเพื่อแก้ไขข้อมูล เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิก เพื่อบันทึกการแก้ไข ดังภาพที่ 11

ภาพที่ 11 หน้าจอการเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้งาน

---

4. การจัดการข้อมูลพื้นฐาน

4.1 รหัสค่าใช้จ่าย

• เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบรหัสค่าใช้จ่าย โดยคลิกที่ ข้อมูลพื้นฐาน > จัดการข้อมูล > รหัสค่าใช้จ่าย ระบบจะแสดงหน้าข้อมูลรหัสค่าใช้จ่าย ดังภาพที่ 12

ภาพที่ 12 หน้าจอตรวจสอบรหัสค่าใช้จ่าย

จากภาพที่ 12 ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลรหัสค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายละเอียดของรหัสค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ลำดับสำคัญหนี้ ชื่อรายการ ตัวย่อ รหัสหนี้ รหัสหนี้ย่อย รหัสหนี้กรมบัญชีกลาง สถานการณ์ใช้งาน และปุ่มแก้ไขรายการ นอกจากนี้ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูลของรหัสค่าใช้จ่าย เพิ่มรหัสหนี้กรมบัญชีกลาง ปิดการใช้งานรหัสหนี้ และสามารถจัดเรียงลำดับความสำคัญหนี้ได้ ดังนี้

การเพิ่มข้อมูลของรหัสค่าใช้จ่าย

• คลิกที่ มุมซ้ายของหน้าจอ ดังภาพที่ 13

ภาพที่ 13 หน้าจอเพิ่มรหัสค่าใช้จ่าย

• ระบบจะแสดงหน้าจอให้เพิ่มรหัสค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยรายละเอียดของรายการ ตัวย่อ รหัสหนี้ รหัสย่อย รหัสหนี้กรมบัญชักลาง และระบุลำดับความสำคัญหนี้ เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก ดังภาพที่ 14

ภาพที่ 14 หน้าจอเพิ่มราลละเอียดรหัสค่าใช้จ่าย

การเพิ่มรหัสหนี้กรมบัญชีกลาง

• คลิกที่ มุมซ้ายของหน้าจอ ดังภาพที่ 15

ภาพที่ 15 หน้าจอการเพิ่มรหัสหนี้กรมบัญชีกลาง

• ระบบจะแสดงหน้าจอให้ผู้ใช้งานเพิ่มรายละเอียดของรหัสหนี้กรมบัญชีกลาง คำอธิบายหนี้ ดังภาพที่ 16

ภาพที่ 16 หน้าจอการเพิ่มรายละเอียดของรหัสหนี้กรมบัญชีกลาง

การปิดการใช้งานรหัสหนี้

• คลิกที่ มุมขวาของหน้าจอ ดังภาพที่ 17

ภาพที่ 17 หน้าจอการปิดการใช้งานรหัสหนี้

• ระบบจะแสดงไอคอน ด้านขวามือของหน้าจอ เมื่อต้องการปิดการใช้งานให้คลิกที่ไอคอนดังกล่าว ดังภาพที่ 18

ภาพที่ 18 หน้าจอการเลือกรายการที่ต้องการปิดการใช้งานรหัสหนี้

ระบบจะแสดงหน้าจอแจ้งเตือน ยืนยันการปิดใช้งานข้อมูล จากนั้น คลิก เพื่อบันทึกการแก้ไข ดังภาพที่ 19

ภาพที่ 19 หน้าจอยืนยันแก้ไขการปิดการใช้งานรหัสหนี้

การจัดเรียงลำดับความสำคัญหนี้

• คลิกที่ มุมขวาของหน้าจอ ดังภาพที่ 20

ภาพที่ 20 หน้าจอการจัดเรียงลำดับความสำคัญหนี้

• ระบบจะแสดงไอคอน ด้านขวามือของหน้าจอ เมื่อต้องการจัดเรียงลำดับหนี้ให้คลิกที่ไอคอนดังกล่าวและลากไปยังลำดับที่ต้องการ ดังภาพที่ 21

ภาพที่ 21 หน้าจอการแก้ไขการจัดเรียงลำดับความสำคัญหนี้

4.2 บัญชีสวัสดิการอื่นๆ

• เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบบัญชีสวัสดิการอื่นๆ ได้ โดยคลิกที่ ข้อมูลพื้นฐาน > จัดการข้อมูล >บัญชีสวัสดิการอื่นๆ ระบบจะแสดงหน้าบัญชีข้อมูลการจ่ายของสวัสดิการอื่นๆ ดังภาพที่ 22

ภาพที่ 22 หน้าจอตรวจสอบบัญชีสวัสดิการอื่นๆ

• เมื่อผู้ใช้งานต้องการแก้ไขรายละเอียดของบัญชีธนาคารของสวัสดิการให้คลิก ดังภาพที่ 23

ภาพที่ 23 หน้าจอแก้ไขบัญชีสวัสดิการอื่นๆ

เพิ่มบัญชีธนาคารของสวัสดิการอื่นๆ

• ผู้ใช้งานต้องการเพิ่มบัญชีธนาคารของสวัสดิการอื่นๆ ให้คลิก เมื่อกรอกข้อมูลรหัสหนี้ สถานะการจ่าย จ่ายเงินให้ ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ชื่อธนาคาร สาขา เรียบร้อยแล้วกด ดังภาพที่ 24

ภาพที่ 24 หน้าจอเพิ่มบัญชีธนาคารของสวัสดิการอื่นๆ

4.3 บัญชีสวัสดิการสำนัก

• เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบรายละเอียดของบัญชีสวัสดิการสำนัก โดยคลิกที่ ข้อมูลพื้นฐาน > จัดการข้อมูล > บัญชีสวัสดิการสำนัก ระบบจะแสดงหน้าบัญชีสวัสดิการสำนัก ดังภาพที่ 25

ภาพที่ 25 หน้าจอตรวจสอบบัญชีสวัสดิการสำนัก

• เมื่อผู้ใช้งานต้องการแก้ไขรายละเอียดของบัญชีธนาคารของสวัสดิการสำนักให้คลิก  ดังภาพที่ 26

ภาพที่ 26 หน้าจอแก้ไขบัญชีสวัสดิการสำนัก

เพิ่มบัญชีธนาคารของสวัสดิการสำนัก

• ผู้ใช้งานต้องการเพิ่มบัญชีธนาคารของสวัสดิการสำนัก ให้คลิก เมื่อกรอกข้อมูล รหัสหนี้ รหัสตัวย่อ ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ชื่อธนาคาร สาขา และรหัสธนาคารเรียบร้อยแล้วกด ดังภาพที่ 27

ภาพที่ 27 หน้าจอเพิ่มบัญชีธนาคารของสวัสดิการสำนัก

---

5. การนำเข้าข้อมูลเบิกจ่าย

5.1 การอัปโหลดไฟล์ข้อมูลเบิกจ่ายเข้าสู่ระบบ

• เจ้าหน้าที่สามารถนำเข้าข้อมูลเบิกจ่ายของข้าราชการและลูกจ้างประจำได้ โดยคลิกที่เมนูข้อมูลเบิกจ่าย > นำเข้าข้อมูลเบิกจ่าย > ข้าราชการ ระบบจะแสดงหน้านำเข้าข้อมูลเบิกจ่าย ข้าราชการ ดังภาพที่ 28

ภาพที่ 28 หน้าจอนำเข้าข้อมูลเบิกจ่าย ข้าราชการ

• จากนั้นเจ้าหน้าที่ทำการเลือกไฟล์ข้อมูลเบิกจ่ายที่ต้องการนำเข้าสู่ระบบ และคลิก 
  เพื่ออัปโหลดไฟล์ ดังภาพที่ 29

ภาพที่ 29 หน้าจอนำเข้าข้อมูลเบิกจ่าย ข้าราชการ

• ระบบจะแสดงรายละเอียดของไฟล์ที่เจ้าหน้าที่นำเข้าคือ ชื่อเอกสาร สถานะการอัปโหลด ชื่อไฟล์ วัน เดือนปี เวลา และผู้อัปโหลดเอกสาร ดังภาพที่ 30

ภาพที่ 30 หน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลเบิกจ่าย ข้าราชการ

5.2 การค้นหาข้อมูลเบิกจ่าย

• เจ้าหน้าที่สามารถค้นหาข้อมูลเบิกจ่าย โดยค้นหาได้จากสำนักงานที่ต้องการหรือกรอกชื่อ-นามสกุล
  เพื่อทำการค้นหา 
• ระบบจะแสดงข้อมูลของบุคลากรที่ค้นหา ประกอบด้วยรายละเอียดคือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน
  ชื่อ-สกุล จำนวนเงิน ปี/เดือน และสำนักงาน ดังภาพที่ 31

ภาพที่ 31 หน้าจอแสดงการค้นหาข้อมูลเบิกจ่าย

---

6. ข้อมูลหนี้สวัสดิการ

เจ้าหน้าที่สามารถเตรียมความพร้อมของไฟล์ข้อมูลก่อนอัปโหลดเข้าสู่ระบบฯ ได้จากเมนูเตรียมไฟล์หนี้สวัสดิการ
ซึ่งประกอบด้วย การเตรียมไฟล์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย

6.1 การเตรียมไฟล์หนี้สวัสดิการ

6.1.1 สหกรณ์ออมทรัพย์

• เจ้าหน้าที่สามารถทำการรวมไฟล์ข้อมูลหนี้สินสวัสดิการ สหกรณ์ออมทรัพย์ โดยคลิกที่ ข้อมูลหนี้สวัสดิการ > เตรียมไฟล์หนี้สวัสดิการ > สหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งจะแสดงหน้าจอการเตรียมไฟล์หนี้สวัสดิการ สหกรณ์ออมทรัพย์ดังภาพที่ 32

ภาพที่ 32 หน้าจอการเตรียมไฟล์หนี้สวัสดิการ สหกรณ์ออมทรัพย์

• เจ้าหน้าที่จะต้องกำหนดให้ปีและเดือนของระบบ ตรงกับเดือนปัจุบัน หากกำหนดปีเดือนผิดจะทำให้การรวมไฟล์เกิดข้อผิดพลาด ดังภาพที่ 33

ภาพที่ 33 หน้าจอการกำหนดปี/เดือนเพื่อการเตรียมไฟล์หนี้สวัสดิการ สหกรณ์ออมทรัพย์

• จากนั้นเจ้าหน้าที่ทำการเลือกไฟล์ที่ต้องการรวม ซึ่งระบบจะให้อัปโหลดเฉพาะไฟล์ .text เท่านั้น ดังภาพที่ 34

ภาพที่ 34 หน้าจอการเลือกไฟล์นามสกุล .text สำหรับการรวมไฟล์

• เมื่อเจ้าหน้าที่เลือกไฟล์ที่ต้องรวมเรียบร้อยแล้ว คลิกที่เพื่อให้ระบบรวมไฟล์ ดังภาพที่ 35

ภาพที่ 35 หน้าจอการรวมไฟล์หนี้สินสวัสดิการ สหกรณ์ออมทรัพย์

• ระบบจะแสดงไฟล์หนี้สินสวัสดิการ สหกรณ์ออมทรัพย์ของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เจ้าหน้าที่ได้เลือกไว้ ซึ่งพร้อมสำหรับการนำเข้าข้อมูลหนี้สินสวัสดิการในขั้นตอนต่อไป ดังภาพที่ 36

ภาพที่ 36 หน้าจอการรวมไฟล์หนี้สินสวัสดิการ สหกรณ์ออมทรัพย์

• เจ้าหน้าที่สามารถค้นหาข้อมูลของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่อัปโหลดได้จาก ช่องค้นหาด้านขวามือ โดยสามารถค้นหาได้จาก เลขบัตรประชาชน รหัสสัญญา และชื่อ-นามสกุล ดังภาพที่ 37

ภาพที่ 37 หน้าจอการค้นหาข้อมูลหนี้สินสวัสดิการ สหกรณ์ออมทรัพย์ของข้าราชการ

6.1.2 สหกรณ์ออมทรัพย์ (ส่งออกข้อมูลเงินเดือน)

• เจ้าหน้าที่สามารถทำการเตรียมไฟล์ข้อมูลหนี้สินสวัสดิการ สหกรณ์ออมทรัพย์ (ส่งออกข้อมูลเงินเดือน) โดยคลิกที่ ข้อมูลหนี้สวัสดิการ > เตรียมไฟล์หนี้สวัสดิการ > สหกรณ์ออมทรัพย์ (ส่งออกข้อมูลเงินเดือน) ซึ่งจะแสดงหน้าจอดังภาพที่ 38

ภาพที่ 38 หน้าจอเลือกไฟล์ที่ต้องการรวมไฟล์

• เจ้าหน้าที่ทำการเลือกไฟล์ที่ต้องการรวมไฟล์และคลิก “แปลงข้อมูล” เพื่อแปลงไฟล์สหกรณ์ออมทรัพย์จากระบบ ดังภาพที่ 39

ภาพที่ 39 หน้าจอการรวมไฟล์หนี้สินสวัสดิการ สหกรณ์ออมทรัพย์ (ส่งออกข้อมูลเงินเดือน)

• ระบบจะแสดงไฟล์ที่แปลงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ดังภาพที่ 40

ภาพที่ 40 หน้าจอการรวมไฟล์หนี้สินสวัสดิการ สหกรณ์ออมทรัพย์ (ส่งออกข้อมูลเงินเดือน)

6.1.3 ธนาคารออมสิน

• เจ้าหน้าที่สามารถทำการแยกไฟล์ข้อมูลหนี้สินสวัสดิการ ธนาคารออมสิน โดยคลิกที่ ข้อมูลหนี้สวัสดิการ > เตรียมไฟล์หนี้สวัสดิการ > ธนาคารออมสิน ซึ่งจะแสดงหน้าจอการเตรียมไฟล์หนี้สวัสดิการ ธนาคารออมสิน ดังภาพที่ 41

ภาพที่ 41 หน้าจอการเตรียมไฟล์หนี้สวัสดิการ ธนาคารออมสิน

• เจ้าหน้าที่จะต้องกำหนดให้ปีและเดือนของระบบ ตรงกับเดือนปัจุบัน หากกำหนดปีเดือนผิดจะทำให้การแยกไฟล์เกิดข้อผิดพลาด ดังภาพที่ 42

ภาพที่ 43 หน้าจอการกำหนดปี/เดือนเพื่อการเตรียมไฟล์หนี้สวัสดิการ ธนาคารออมสิน

• จากนั้นเจ้าหน้าที่ทำการเลือกไฟล์ที่ต้องการแยกหนี้ ซึ่งไฟล์ที่อัปโหลดควรมีขนาดไม่เกิน 20 MB จำนวนไม่เกิน 20 ไฟล์ดังภาพที่ 44

ภาพที่ 44 หน้าจอการเลือกไฟล์ สำหรับการแยกหนี้

• เมื่อเจ้าหน้าที่เลือกไฟล์ที่ต้องการแยกหนี้เรียบร้อยแล้ว คลิกที่ เพื่อให้ระบบแยกไฟล์
  ดังภาพที่ 45

ภาพที่ 45 หน้าจอการแยกไฟล์หนี้สินสวัสดิการ ธนาคารออมสิน

• เมื่อเจ้าหน้าที่คลิกแยกไฟล์หนี้เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงรายการหนี้ของออมสิน ซึ่งจะแสดงประเภทของบุคคลากร เป็นจำนวนผู้กู้กี่รายการ และจำนวนผู้ค้ำกี่รายการ ดังภาพที่ 46

ภาพที่ 46 หน้าจอแสดงจำนวนผู้กู้และผู้ค้ำเป็นจำนวนต่อรายการของธนาคารออมสิน

• ระบบจะแสดงรายการไฟล์ที่แยกหนี้เรียบร้อยแล้วทางด้านขวาของหน้าจอ ซึ่งจะแสดงประวัติการแยกไฟล์หนี้ แสดงวัน เวลาที่ทำการแยกไฟล์หนี้
• เจ้าหน้าที่สามารถเลือคลิกาวน์โหลดไฟล์หนี้ที่ต้องการได้จากแถบดาวน์โหลดไฟล์ด้านขวา ดังภาพที่ 47

ภาพที่ 47 หน้าจอแสดงรายการไฟล์หนี้ที่ต้องการดาวน์โหลกของธนาคารออมสิน

• รายการส่งออก หนี้สินธนาคาร จะแสดงข้อมูลหลังจากที่ระบบได้ทำการคำนวณหนี้แล้ว
  ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถดาวน์โหลดไฟล์รายงานข้อมูลการเรียกเก็บรายบุคคล(แยกตามสาขา/รวมสาขา) ดังภาพที่ 48

ภาพที่ 48 หน้าจอดาวน์โหลดรายงานข้อมูลการเรียกเก็บรายบุคคล (แยกตามสาขา/รวมทุกสาขา)

• รายงานข้อมูลผู้ค้ำประกันรายบุคคลจะแสดงข้อมูลหลังจากที่ระบบได้ทำการคำนวณหนี้แล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถดาวน์โหลดไฟล์รายงานข้อมูลผู้ค้ำประกันรายบุคคลได้จากทางด้านขวาของตาราง ดังภาพที่ 49

ภาพที่ 49 หน้าจอดาวน์โหลดรายงานข้อมูลผู้ค้ำประกันรายบุคคล

6.1.4 ธนาคารกรุงไทย

• เจ้าหน้าที่สามารถทำการแยกไฟล์ข้อมูลหนี้สินสวัสดิการ ธนาคารกรุงไทย โดยคลิกที่ ข้อมูลหนี้สวัสดิการ > เตรียมไฟล์หนี้สวัสดิการ > ธนาคารกรุงไทย ซึ่งจะแสดงหน้าจอการเตรียมแยกไฟล์หนี้สวัสดิการ ธนาคารกรุงไทย ดังภาพที่ 50

ภาพที่ 50 หน้าจอการเตรียมแยกไฟล์หนี้สวัสดิการ ธนาคารกรุงไทย

• เจ้าหน้าที่จะต้องกำหนดให้ปีและเดือนของระบบ ตรงกับเดือนปัจุบัน หากกำหนดปีเดือนผิดจะทำให้การแยกไฟล์เกิดข้อผิดพลาด ดังภาพที่ 51

ภาพที่ 51 หน้าจอการกำหนดปี/เดือนเพื่อการเตรียมไฟล์หนี้สวัสดิการ ธนาคารกรุงไทย

• จากนั้นเจ้าหน้าที่ทำการเลือกไฟล์ที่ต้องการแยกหนี้ ซึ่งไฟล์ที่อัปโหลดควรเป็นไฟล์นามสกุล .xlsx เพื่อความรวดเร็วในการประมวลผลไฟล์ ดังภาพที่ 52

ภาพที่ 52 หน้าจอการเลือกไฟล์ สำหรับการแยกหนี้

• เมื่อเจ้าหน้าที่เลือกไฟล์ที่ต้องการแยกหนี้เรียบร้อยแล้ว คลิกเพื่อให้ระบบแยกไฟล์หนี้
  ดังภาพที่ 53

ภาพที่ 53 หน้าจอการแยกไฟล์หนี้สินสวัสดิการ ธนาคารกรุงไทย

• ระบบจะแสดงไฟล์หนี้สินสวัสดิการ ธนาคารกรุงไทยของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เจ้าหน้าที่ได้เลือกไว้ ซึ่งพร้อมสำหรับการนำเข้าข้อมูลหนี้สินสวัสดิการในขั้นตอนต่อไป ดังภาพที่ 54

ภาพที่ 54 หน้าจอการรวมไฟล์หนี้สินสวัสดิการ ธนาคารกรุงไทย

• ระบบจะแสดงแจ้งเตือนข้อความรายชื่อที่ไม่พบข้อมูลเบิกจ่าย ดังภาพที่ 55

ภาพที่ 55 หน้าจอการแจ้งเตือนข้อมูลหนี้สินสวัสดิการ ธนาคารกรุงไทยของข้าราชการ

---

7. การนำเข้าข้อมูลหนี้สินสวัสดิการ

7.1 การอัปโหลดไฟล์ข้อมูลหนี้สินสวัสดิการเข้าสู่ระบบ

• เจ้าหน้าที่สามารถนำเข้าข้อมูลหนี้สวัสดิการของข้าราชการได้ โดยคลิกที่เมนูข้อมูลเบิกจ่าย > นำเข้าข้อมูลเบิกจ่าย > ข้าราชการ ระบบจะแสดงหน้านำเข้าข้อมูลหนี้สวัสดิการ ข้าราชการ ซึ่งจะแสดงข้อมูลของเอกสารหนี้สิน ประกอบด้วยรายละเอียดคือ รหัสหนี้ ชื่อรหัสหนี้ สถานการณ์อัปโหลดไฟล์ ชื่อไฟล์ เวลาในการอัปโหลด และผู้อัปโหลด
  ดังภาพที่ 56

ภาพที่ 56 หน้าจอการนำเข้าข้อมูลหนี้สวัสดิการ ข้าราชการ

• จากนั้นเจ้าหน้าที่ทำการเลือกเอกสารข้อมูลหนี้สินที่ต้องการนำเข้าสู่ระบบ และคลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์ ดังภาพที่ 57

ภาพที่ 57 หน้าจอการแยกไฟล์หนี้สินสวัสดิการ ธนาคารออมสิน

• ระบบจะแจ้งเตือนเมื่อเจ้าหน้าที่อัปโหลดไฟล์หนี้ซ้ำในรายการเดิม ซึ่งระบบจะแทนที่ไฟล์เก่าด้วยไฟล์ข้อมูลใหม่ เมื่อต้องการอัปโหลดไฟล์ใหม่ คลิก หรือ ดังภาพที่ 58

ภาพที่ 58 หน้าจอยืนยันการแทนที่ไฟล์หนี้ใหม่ในระบบ

• เมื่อระบบอัปโหลดไฟล์หนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในกรณีบันทึกสำเร็จ ระบบจะแจ้งเตือน “บันทึกข้อมูลเสร็จสิ้น” ซึ่งจะแสดงจำนวนคน รายการที่บันทึกสำเร็จ และจำนวนคน รายการที่ไม่สามารถบันทึกลงในระบบได้ดังภาพที่ 59

ภาพที่ 59 หน้าจอแจ้งเตือนการบันทึกข้อมูลสำเร็จ

• เมื่อนำเข้าข้อมูลหนี้เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงสถานะเครื่องหมาย และระบบจะแสดงเครื่องหมาย เมื่อรายการหนี้นั้นยังไม่ได้อัปโหลดข้อมูลเอกสาร
• เมื่อพบเครื่องหมาย ที่รายการเอกสารหนี้ หมายความว่าเอกสารของรายการหนี้นั้น มีข้อมูลที่บันทึกไม่สำเร็จอยู่ ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถคลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาด ดังภาพที่ 60

ภาพที่ 60 หน้าจอเอกสารของรายการหนี้ที่มีข้อผิดพลาด

• เมื่อเจ้าหน้าที่คลิกที่ชื่อไฟล์ที่ต้องการตรวจสอบ ระบบจะแสดงหน้าจอของรายการหนี้ที่ไม่สามารถบันทึกลงในระบบได้ ดังภาพที่ 61

ภาพที่ 61 หน้าจอเอกสารของรายการหนี้ที่มีข้อผิดพลาด

• เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบรายการที่บันทึกสำเร็จได้จากแถบ “ข้อมูลหนี้สิน” ระบบจะแสดงรายละเอียดของรายการที่บันทึกข้อมูลได้ โดยจะมีรายละเอียดคือ เลขบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล จำนวนเงิน และปี/เดือนที่นำเข้าสู่ระบบ ดังภาพที่ 62

ภาพที่ 62 หน้าจอตรวจสอบรายการที่บันทึกข้อมูลสำเร็จ

---

7.2 การลบข้อมูลหนี้สินสวัสดิการ

• เจ้าหน้าที่สามารถลบไฟล์เอกสารหนี้ออกเพื่ออัปโหลดไฟล์เข้าไปในระบบใหม่ได้ โดยคลิก ด้านขวามือของหน้าจอ ดังภาพที่ 63

ภาพที่ 63 หน้าจอการลบเอกสารหนี้สินสวัสดิการ

• ระบบจะขึ้นแจ้งเตือน เพื่อยืนยันการลบข้อมูลหนี้สินที่เจ้าหน้าที่เลือกไว้ เมื่อต้องการลบให้เจ้าหน้าที่คลิก หรือ ดังภาพที่ 64

ภาพที่ 64 หน้าจอแจ้งเตือน ยืนยันการลบเอกสารหนี้สินสวัสดิการ

---

8. การประมวลผลหนี้

8.1 การตรวจสอบยอดรวมหนี้

เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบยอดรวมหนี้ได้จาก เมนูระบบคำนวณ > หักค่าใช้จ่ายสวัสดิการ > ข้าราชการซึ่งจะแสดงรายละเอียดของยอดรวมข้อมูลหนี้สินได้แก่ รหัสหนี้ ประเภทหนี้ จำนวนคน จำนวนรายการ และยอดเงิน (บาท) ได้จากแถบ “ข้อมูลหักหนี้” ก่อนที่จะคำนวณการหักหนี้ในขั้นตอนต่อไป ดังภาพที่ 65

ภาพที่ 65 หน้าจอข้อมูลหักหนี้

8.2 การคำนวณข้อมูลการหักหนี้

• เจ้าหน้าที่สามารถคลิกแถบเมนู “ข้อมูลหักหนี้” 
• จากนั้นคลิก เพื่อให้ระบบคำนวณการหักหนี้ ดังภาพที่ 66

ภาพที่ 66 หน้าจอคำนวณข้อมูลการหักหนี้

• เมื่อระบบคำนวณการหักหนี้เรียบร้อยแล้ว จะแสดงรหัสหนี้ ประเภทหนี้ จำนวนคนที่เรียกเก็บ จำนวนที่หักได้ทั้งหมด จำนวนคนที่หักได้บางส่วน จำนวนคนที่หักไม่ได้เลย และยอดเงิน (บาท) ดังภาพที่ 68

ภาพที่ 68 หน้าจอคำนวณการหักหนี้สิน

8.3 การตรวจสอบข้อมูลผู้ที่ไม่มีข้อมูลเบิกจ่ายของข้าราชการ

• เจ้าหน้าที่คลิกแถบ “ไม่มีข้อมูลเบิกจ่าย” ระบบจะแสดงข้อมูลหนี้สินที่ไม่มีข้อมูลในเบิกจ่าย
  โดยจะแสดงรายละเอียดคือ เลขบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล ยอดเงิน เหตุผล และหมายเหตุ
  ดังภาพที่ 69

ภาพที่ 69 หน้าจอผู้ที่ไม่มีข้อมูลเบิกจ่าย

• เจ้าหน้าที่สามารถเลือกเหตุผลได้ 5 ตัวเลือก คือ เกษียณ โอนย้าย ลาออก เสียชีวิต อื่นๆ จากนั้นคลิก เพื่อบันทึกข้อมูลในรายการนั้น ดังภาพที่ 70

ภาพที่ 70 หน้าจอใส่เหตุผลของผู้ที่ไม่มีข้อมูลเบิกจ่าย

• เจ้าหน้าที่สามารถกรอกข้อมูลในช่องเหตุผล จากนั้นคลิก เพื่อบันทึกข้อมูลในรายการนั้น
• หรือคลิก เพื่อให้ระบุในช่องหมายเหตุเป็นเกษียณทั้งหมด ดังภาพที่ 71

ภาพที่ 71 หน้าจอบันทึกหมายเหตุเป็นเกษียณ

• เมื่อเจ้าหน้าที่เลือก คลิก เพื่อให้ระบุในช่องหมายเหตุเป็นเกษียณทั้งหมด ระบบจะแสดงแจ้งเตือน “บันทึกหมายเหตุที่ไม่มีข้อมูลเบิกจ่ายทั้งหมดเป็นเกษียณ” 
• เจ้าหน้าที่สามารถเลือก เพื่อใส่เหตุผลเป็นเกษียณทั้งหมด หรือเลือก เพื่อกรอกหมายเหตุด้วยตนเอง ดังภาพที่ 72

ภาพที่ 72 หน้าจอแจ้งเตือนยืนยันการใส่หมายเหตุ

---

9. การนำข้อมูลออก

การส่งออกข้อมูลจากระบบการหักหนี้สวัสดิการ มีรูปแบบการส่งออกไฟล์เป็น Hard copy คือ เลือกนำออกไฟล์เป็น .xlsx และปริ้นท์เป็นรายงาน และการส่งออกข้อมูลแบบ Soft copy คือ การนำส่งไฟล์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

9.1 รายงานเจ้าหนี้รายตัว

• เจ้าหน้าที่คลิกเมนูรายงานการหักค่าใช้จ่ายสวัสดิการ > รายงานเจ้าหนี้รายตัว > ข้าราชการ ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานการหักหนี้สวัสดิการของข้าราชการ ดังภาพที่ 73

ภาพที่ 73 หน้าจอรายงานเจ้าหนี้รายตัว ข้าราชการ

• เจ้าหน้าที่สามารถเลือกประเภทหนี้ที่ต้องการออกรายงานได้
• จากนั้นคลิก เพื่อแสดงรายงานเจ้าหนี้รายตัว ดังภาพที่ 74

ภาพที่ 74 หน้าจอการออกรายงานเจ้าหนี้รายตัว ข้าราชการ

• ระบบจะแสดงรายงานเจ้าหนี้รายตัวที่เจ้าหน้าที่ได้เลือกไว้ ซึ่งจะแสดงยอดเงินที่เรียกเก็บ จำนวนรายคนที่หักไม่ได้บางส่วน จำนวนรายคนที่หักไม่ได้ทั้งจำนวน จำนวนข้าราชการที่หักไม่ได้ทั้งสิน และยอดเงินสุทธิหลังจากหักหนี้ข้าราชการ
• จากนั้นคลิก เพื่อดาวน์โหลดรายงาน ดังภาพที่ 75

ภาพที่ 75 หน้าจอดาวน์โหลดรายงานเจ้าหนี้รายตัว

• ระบบจะแสดงไฟล์นามสกุล .xlsx ของรายงานเจ้าหนี้รายตัว ดังภาพที่ 76

ภาพที่ 76 ไฟล์นามสกุล .xlsx ของรายงานเจ้าหนี้รายตัว

9.2 รายงานสวัสดิการสำนัก

• เจ้าหน้าที่คลิกเมนูรายงานการหักค่าใช้จ่ายสวัสดิการ > รายงานสวัสดิการสำนัก > ข้าราชการ ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานสวัสดิการสำนักของข้าราชการดังภาพที่ 77

ภาพที่ 77 หน้าจอราขงานสวัสดิการสำนัก ข้าราชการ

• เจ้าหน้าที่สามารถเลือกประเภทหนี้ที่ต้องการออกรายงานได้
• จากนั้นคลิก เพื่อแสดงรายงานสวัสดิการสำนัก ดังภาพที่ 78

ภาพที่ 78 หน้าจอการออกรายงานสวัสดิการสำนัก ข้าราชการ

• ระบบจะแสดงรายงานสวัสดิการสำนักที่เจ้าหน้าที่ได้เลือกไว้ ซึ่งจะแสดงยอดเงินที่เรียกเก็บ จำนวนรายคนที่หักไม่ได้บางส่วน จำนวนรายคนที่หักไม่ได้ทั้งจำนวน จำนวนข้าราชการที่หักไม่ได้ทั้งสิน และยอดเงินสุทธิหลังจากหักหนี้ข้าราชการ
• จากนั้นคลิกเพื่อดาวน์โหลดรายงาน ดังภาพที่ 79

ภาพที่ 79 หน้าจอดาวน์โหลดรายงานสวัสดิการสำนัก

• ระบบจะแสดงไฟล์นามสกุล .xlsx ของรายงานสวัสดิการสำนัก ดังภาพที่ 80

ภาพที่ 80 ไฟล์นามสกุล .xlsx ของรายงานสวัสดิการสำนัก

9.3 รายงานธนาคาร

9.3.1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

• เจ้าหน้าที่คลิกเมนูรายงานการหักค่าใช้จ่ายสวัสดิการ > รายงานธนาคาร > ข้าราชการ ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานธนาคารของข้าราชการดังภาพที่ 81

ภาพที่ 81 หน้าจอรายงานธนาคารของข้าราชการ

• เจ้าหน้าที่สามารถเลือกธนาคารที่ต้องการออกรายงานได้
• จากนั้นคลิก เพื่อแสดงรายงานธนาคาร ดังภาพที่ 82

ภาพที่ 82 หน้าจอการออกรายงานธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ของข้าราชการ

• ระบบจะแสดงรายงานธนาคารที่เจ้าหน้าที่ได้เลือกไว้ ซึ่งจะแสดงยอดเงินที่เรียกเก็บ จำนวนรายคนที่หักไม่ได้บางส่วน จำนวนรายคนที่หักไม่ได้ทั้งจำนวน จำนวนข้าราชการที่หักไม่ได้ทั้งสิน และยอดเงินสุทธิหลังจากหักหนี้ข้าราชการ
• จากนั้นคลิก เพื่อดาวน์โหลดรายงาน ดังภาพที่ 83

ภาพที่ 83 หน้าจอดาวน์โหลดรายงานธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์

• ระบบจะแสดงไฟล์นามสกุล .xlsx ของรายงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดังภาพที่ 84

ภาพที่ 84 ไฟล์นามสกุล .xlsx ของรายงานสวัสดิการสำนัก

9.3.2 เงินกู้ที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย

• เจ้าหน้าที่คลิกเมนูรายงานการหักค่าใช้จ่ายสวัสดิการ > รายงานธนาคาร > ข้าราชการ ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานธนาคารของข้าราชการ ดังภาพที่ 85

ภาพที่ 85 หน้าจอรายงานธนาคารของข้าราชการ

• เจ้าหน้าที่สามารถเลือกธนาคารที่ต้องการออกรายงานได้
• จากนั้นคลิก เพื่อแสดงรายงานธนาคาร ดังภาพที่ 86

ภาพที่ 86 หน้าจอการออกรายงานธนาคาร เงินกู้ที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทยของข้าราชการ

• ระบบจะแสดงรายงานธนาคารที่เจ้าหน้าที่ได้เลือกไว้ ซึ่งจะแสดงยอดเงินที่เรียกเก็บ จำนวนรายคนที่หักไม่ได้บางส่วน จำนวนรายคนที่หักไม่ได้ทั้งจำนวน จำนวนข้าราชการที่หักไม่ได้ทั้งสิน และยอดเงินสุทธิหลังจากหักหนี้ข้าราชการ
• จากนั้นคลิก เพื่อดาวน์โหลดรายงาน ดังภาพที่ 87

ภาพที่ 87 หน้าจอดาวน์โหลดรายงานธนาคาร เงินกู้ที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทยของข้าราชการ

• ระบบจะแสดงไฟล์นามสกุล .xlsx ของรายงานธนาคารเงินกู้ที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทยของข้าราชการ ดังภาพที่ 88

ภาพที่ 88 ไฟล์นามสกุล .xlsx ของรายงานเงินกู้ที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทยของข้าราชการ

9.3.3 ธนาคารออมสิน

• เจ้าหน้าที่คลิกเมนูรายงานการหักค่าใช้จ่ายสวัสดิการ > รายงานธนาคาร > ข้าราชการ ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานธนาคารของข้าราชการ ดังภาพที่ 89

ภาพที่ 89 หน้าจอรายงานธนาคารของข้าราชการ

• เจ้าหน้าที่สามารถเลือกธนาคารที่ต้องการออกรายงานได้
• จากนั้นคลิก เพื่อแสดงรายงานธนาคาร ดังภาพที่ 90

ภาพที่ 90 หน้าจอการออกรายงานธนาคาร ธนาคารออมสินของข้าราชการ

• ระบบจะแสดงรายงานธนาคารที่เจ้าหน้าที่ได้เลือกไว้ ซึ่งจะแสดงยอดเงินที่เรียกเก็บ จำนวนรายคนที่หักไม่ได้บางส่วน จำนวนรายคนที่หักไม่ได้ทั้งจำนวน จำนวนข้าราชการที่หักไม่ได้ทั้งสิน และยอดเงินสุทธิหลังจากหักหนี้ข้าราชการ
• จากนั้นคลิก เพื่อดาวน์โหลดรายงาน ดังภาพที่ 91

ภาพที่ 91 หน้าจอดาวน์โหลดรายงานธนาคาร ธนาคารออมสินของข้าราชการ

• ระบบจะแสดงไฟล์นามสกุล .xlsx ของรายงานธนาคารเงินกู้ที่อยู่อาศัยธนาคารออมสินของข้าราชการ ดังภาพที่ 92

ภาพที่ 92 ไฟล์นามสกุล .xlsx ของรายงานธนาคารออมสินของข้าราชการ

9.5 รายงานสั่งจ่ายเช็ค

9.5.1 สรุปรายละเอียดออกเช็ค

• เจ้าหน้าที่คลิกเมนูรายงานการหักค่าใช้จ่ายสวัสดิการ > รายงานสั่งจ่ายเช็ค > สรุปรายละเอียดออกเช็ค
• จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอสรุปรายละเอียดออกเช็ค ค่าใช้จ่ายสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ โดยจะแสดงรายละเอียดการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ รหัสหนี้ จำนวนเงินค่าใช้จ่ายของข้าราชการและลูกจ้างประจำดังภาพที่ 93

ภาพที่ 93 หน้าจอสรุปรายละเอียดออกเช็ค ค่าใช้จ่ายสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ

• เจ้าหน้าที่สามารถคลิก เพื่อดาวน์โหลดรายงานสรุปรายละเอียดออกเช็ค ค่าใช้จ่ายสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ ดังภาพที่ 94

ภาพที่ 94 หน้าจอดาวน์โหลดรายงานสรุปยอดใช้จ่ายสวัสดิการตามรหัสของข้าราชการ

• ระบบจะแสดงไฟล์นามสกุล .xlsx ของรายงานสรุปยอดใช้จ่ายสวัสดิการตามรหัสของข้าราชการ ดังภาพที่ 95

ภาพที่ 95 ไฟล์นามสกุล .xlsx ของรายงานสรุปยอดใช้จ่ายสวัสดิการตามรหัสของข้าราชการ

• จากนั้น เจ้าหน้าที่จะต้องกรอกหมายเลข GF ของข้าราชการ วันที่ออกเลข GFของข้าราชการ หมายเลข GF ของลูกจ้างประจำ และวันที่ออกเลข GF ของลูกจ้างประจำ
• เจ้าหน้าที่คลิก เพื่อทำการออกใบสรุปเช็ค ดังภาพที่ 96

ภาพที่ 96 หน้าจอการออกใบสรุปเช็ค

• ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน “ยืนยันการออกใบสรุปเช็ค” ของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้กรอกเลข GF ไปในระบบ ดังภาพที่ 97

ภาพที่ 97 หน้าจอแจ้งเตือน ยันยันการออกใบสรุปเช็ค

• เมื่อยืนยันการออกใบสรุปเช็คแล้ว ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์นามสกุล .xlsx แสดงแบบฟอร์มใบสรุปยอดเช็คตามที่เจ้าหน้าที่ได้กรอกข้อมูลไว้ ดังภาพที่ 98

ภาพที่ 98 หน้าจอแบบฟอร์มใบสรุปยอดเช็ค

• จากนั้นเจ้าหน้าที่คลิก เพื่อออกใบบันทึกข้อความ ดังภาพที่ 99

ภาพที่ 99 หน้าจอออกบันทึกข้อความ

• ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน “ยืนยันการออกบันทึกข้อความ” ของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้กรอกเลข GF ไปในระบบ ดังภาพที่ 100

ภาพที่ 100 หน้าจอแจ้งเตือน ยันยันการออกบันทึกข้อความ

• เมื่อยืนยันการออกใบสรุปเช็คแล้ว ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์นามสกุล .xlsx แสดงแบบฟอร์มใบสรุปยอดเช็คตามที่เจ้าหน้าที่ได้กรอกข้อมูลไว้ ดังภาพที่ 101

ภาพที่ 101 หน้าจอกบันทึกข้อความยอดเช็ค

9.5.2 สรุปรายละเอียดโอนเงิน

• เจ้าหน้าที่คลิกเมนูรายงานการหักค่าใช้จ่ายสวัสดิการ > รายงานสั่งจ่ายเช็ค > สรุปรายละเอียดโอนเงิน
• จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอสรุปรายละเอียดโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ค่าใช้จ่ายสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ โดยจะแสดงรายละเอียดการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ รหัสหนี้ จำนวนเงินค่าใช้จ่ายของข้าราชการและลูกจ้างประจำดังภาพที่ 102

ภาพที่ 102 หน้าจอสรุปรายละเอียดโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ค่าใช้จ่ายสวัสดิการข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ

• เจ้าหน้าที่สามารถคลิกเพื่อดาวน์โหลดสรุปรายละเอียดโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ค่าใช้จ่ายสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ ดังภาพที่ 103

ภาพที่ 103 หน้าจอออกสรุปรายละเอียดโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ค่าใช้จ่ายสวัสดิการข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ

• ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์นามสกุล .xlsx แสดงแบบฟอร์มรายงานสรุปรายละเอียดโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ค่าใช้จ่ายสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ ดังภาพที่ 104

ภาพที่ 104 หน้าจอแบบฟอร์มรายงานสรุปรายละเอียดโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ค่าใช้จ่ายสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ

9.5.3 สรุปรายละเอียดโอนเงินค่าใช้จ่ายสวัสดิการ

• เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลสรุปรายละเอียดโอนเงินค่าใช้จ่ายสวัสดิการ โดยคลิกเมนูรายงานการหักค่าใช้จ่ายสวัสดิการ > รายงานสั่งจ่าย เช็ค/โอน > สรุปรายละเอียดโอนเงินค่าใช้จ่ายสวัสดิการ ระบบจะแสดงข้อมูลบัญชีเงินโอน ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ชื่อธนาคาร สาขา ประเภทบุคลากร/จำนวนเงิน (บาท) และจำนวนเงินสุทธิ
  พร้อมโอน ดังภาพที่ 105

ภาพที่ 105 หน้าจอเมนูสรุปรายละเอียดโอนเงินค่าใช้จ่ายสวัสดิการ

• เจ้าหน้าที่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Excel จากมุมด้านบนขวามือของหน้าจอ ดังภาพที่ 106

ภาพที่ 106 หน้าจอดาวน์โหลดไฟล์ Excel ข้อมูลสรุปรายละเอียดโอนเงินค่าใช้จ่ายสวัสดิการ

9.5.4 รายงานชดใช้ (ข้าราชการ)

• เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลสรุปรายละเอียดโอนเงินค่าใช้จ่ายสวัสดิการ โดยคลิกเมนูรายงานการหักค่าใช้จ่ายสวัสดิการ > รายงานสั่งจ่าย เช็ค/โอน >รายงานชดใช้ (ข้าราชการ) ดังภาพที่ 107

ภาพที่ 107 หน้าจอเมนูรายงานชดใช้ (ข้าราชการ)

9.6 รายงานสรุปการหักหนี้สวัสดิการ

• เจ้าหน้าที่คลิกเมนูรายงานการหักค่าใช้จ่ายสวัสดิการ > รายงานสรุปการหักหนี้สวัสดิการ
• ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานสรุปการหักหนี้สวัสดิการ โดยจะแสดง ยอดหนี้สวัสดิการ GFMIS ยอดหนี้สวัสดิการในระบบจ่ายตรง และยอดหนี้สวัสดิการที่จ่ายให้เจ้าหนี้บุคคลที่สาม ดังภาพที่ 108

ภาพที่ 108 หน้าจอรายงานสรุปการหักหนี้สวัสดิการ

• ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์นามสกุล .xlsx แสดงแบบฟอร์มรายงานสรุปการหักหนี้สวัสดิการ โดยเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขเลขที่เอกสาร และแก้ไขลงวันที่ได้ ดังภาพที่ 109

ภาพที่ 109 หน้าจอแบบฟอร์มรายงานสรุปการหักหนี้สวัสดิการ

9.7 รวมส่งออกข้อมูล

รวมส่งออกข้อมูล เจ้าหน้าที่สามารถเลือกรายงานที่ต้องการได้ โดยคลิกเมนูรายงานการหักค่าใช้จ่ายสวัสดิการ > รวมส่งออกข้อมูล ซึ่งจะมีทั้งหมด 8 รายงาน ดังภาพที่ 110

ภาพที่ 110 หน้าจอรวมส่งออกข้อมูล

9.7.1 รายการหักค่าใช้จ่ายสวัสดิการต่างๆ (ตารางที่ 12)

• เจ้าหน้าที่สามารถเลือคลิกดาวน์โหลดรายงานการหักค่าใช้จ่ายสวัสดิการต่างๆ
• จากนั้นคลิก เพื่อดาวน์โหลดรายงานการหักค่าใช้จ่ายสวัสดิการต่างๆ (ตารางที่ 12) ดังภาพที่ 111

ภาพที่ 111 หน้าจอดาวน์โหลดรายงานการหักค่าใช้จ่ายสวัสดิการต่างๆ

• ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์นามสกุล .xlsx แสดงแบบฟอร์มรายงานการหักค่าใช้จ่ายสวัสดิการต่างๆ (ตารางที่ 12) ดังภาพที่ 112

ภาพที่ 112 หน้าจอแบบฟอร์มรายงานการหักค่าใช้จ่ายสวัสดิการต่างๆ (ตารางที่ 12)

9.7.2 รายงานสวัสดิการสำนัก (ตารางที่ 13)

• เจ้าหน้าที่สามารถเลือกรายงานที่ต้องการ
• จากนั้นคลิก เพื่อดาวน์โหลดรายงานสวัสดิการสำนัก (ตารางที่ 13) ดังภาพที่ 113

ภาพที่ 113 หน้าจอดาวน์โหลดรายงานสวัสดิการสำนัก (ตารางที่ 13)

• ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์นามสกุล .xlsx แสดงแบบฟอร์มรายงานรายงานสวัสดิการสำนัก
  (ตารางที่ 13) ดังภาพที่ 114

ภาพที่ 114 หน้าจอแบบฟอร์มรายงานสวัสดิการสำนัก (ตารางที่ 13)

9.7.3 รายงานรหัสหนี้ สำหรับระบบ slip online ไฟล์ Text (ตารางที่ 14)

• เจ้าหน้าที่สามารถเลือกรายงานที่ต้องการ
• จากนั้นคลิก เพื่อดาวน์โหลดรายงานรหัสหนี้ สำหรับระบบ slip online ไฟล์ Text (ตารางที่ 14) ดังภาพที่ 115

ภาพที่ 115 หน้าจอดาวน์โหลดรายงานรหัสหนี้ สำหรับระบบ slip online ไฟล์ Text (ตารางที่ 14)

• ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์นามสกุล .text แสดงข้อมูลรายงานรหัสหนี้ สำหรับระบบ slip online ไฟล์ Text (ตารางที่ 14) ดังภาพที่ 116

ภาพที่ 116 หน้าจอข้อมูลรายงานรหัสหนี้ สำหรับระบบ slip online ไฟล์ Text (ตารางที่ 14)

9.7.4 รายงานหักค่าใช้จ่ายสวัสดิการรายตัว ไฟล์ Text (ตารางที่ 15)

• เจ้าหน้าที่เลือกรายงานที่ต้องการ
• จากนั้นคลิก เพื่อดาวน์โหลดรายงานหักค่าใช้จ่ายสวัสดิการรายตัว ไฟล์ Text (ตารางที่ 15) ดังภาพที่ 117

ภาพที่ 117 หน้าจอดาวน์โหลดรายงานหักค่าใช้จ่ายสวัสดิการรายตัว ไฟล์ Text (ตารางที่ 15)

• ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์นามสกุล .text แสดงข้อมูลรายงานหักค่าใช้จ่ายสวัสดิการรายตัว
  ไฟล์ Text (ตารางที่ 15) ดังภาพที่ 118

ภาพที่ 118 หน้าจอข้อมูลรายงานหักค่าใช้จ่ายสวัสดิการรายตัว ไฟล์ Text (ตารางที่ 15)

9.7.5 รายงานสรุปยอดค่าใช้จ่ายสวัสดิการตามรหัส (ตารางที่ 16)

• เจ้าหน้าที่เลือกรายงานที่ต้องการ
• จากนั้นคลิก เพื่อดาวน์โหลดรายงานสรุปยอดค่าใช้จ่ายสวัสดิการตามรหัส(ตารางที่ 16) ดังภาพที่ 119

ภาพที่ 119 หน้าจอดาวน์โหลดรายงานสรุปยอดค่าใช้จ่ายสวัสดิการตามรหัส (ตารางที่ 16)

• ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์นามสกุล .xlsx แสดงแบบฟอร์มรายงานสรุปยอดค่าใช้จ่ายสวัสดิการตามรหัส (ตารางที่ 16) ดังภาพที่ 120

ภาพที่ 120 หน้าจอแบบฟอร์มรายงานสรุปยอดค่าใช้จ่ายสวัสดิการตามรหัส (ตารางที่ 16)

9.7.6 ไฟล์ text สำหรับนำเข้าระบบของกรมบัญชีกลาง (ตารางที่ 17)

• เจ้าหน้าที่สามารถเลือคลิกาวน์โหลดไฟล์ text สำหรับนำเข้าระบบของกรมบัญชีกลาง (ตารางที่ 17) ของข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำได้
• จากนั้นคลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ text สำหรับนำเข้าระบบของกรมบัญชีกลาง (ตารางที่ 17) ดังภาพที่ 121

ภาพที่ 121 หน้าจอดาวน์โหลดไฟล์ text สำหรับนำเข้าระบบของกรมบัญชีกลาง (ตารางที่ 17)

• ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์นามสกุล .text สำหรับนำเข้าระบบของกรมบัญชีกลาง (ตารางที่ 17)
  ดังภาพที่ 122

ภาพที่ 122 หน้าจอไฟล์ text สำหรับนำเข้าระบบของกรมบัญชีกลาง (ตารางที่ 17)

9.7.7 นำออกรายละเอียดโอนเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ค่าใช้จ่ายสวัสดิการสำนัก (ตารางที่ 23)

• เจ้าหน้าที่สามารถเลือกรายงานที่ต้องการดาวน์โหลด
• จากนั้นคลิก เพื่อดาวน์โหลดรายงานนำออกรายละเอียดโอนเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ค่าใช้จ่ายสวัสดิการสำนัก (ตารางที่ 23) ดังภาพที่ 123

ภาพที่ 123 หน้าจอดาวน์โหลดรายงานนำออกรายละเอียดโอนเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ค่าใช้จ่ายสวัสดิการสำนัก (ตารางที่ 23)

• ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์นามสกุล .xlsx แสดงแบบฟอร์มรายงานนำออกรายละเอียดโอนเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ค่าใช้จ่ายสวัสดิการสำนัก (ตารางที่ 23) ดังภาพที่ 124

ภาพที่ 124 หน้าจอแบบฟอร์มรายงานนำออกรายละเอียดโอนเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ค่าใช้จ่ายสวัสดิการสำนัก (ตารางที่ 23)

9.7.8 รายละเอียดแนบเช็คสั่งจ่ายสวัสดิการเงินกู้ที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

• เจ้าหน้าที่สามารถเลือกรายงานที่ต้องการดาวน์โหลด
• จากนั้นคลิก เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดแนบเช็คสั่งจ่ายสวัสดิการเงินกู้ที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ดังภาพที่ 125

ภาพที่ 125 หน้าจอดาวน์โหลดรายงานรายละเอียดแนบเช็คสั่งจ่ายสวัสดิการเงินกู้ที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

• ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์นามสกุล .xlsx แสดงแบบฟอร์มรายละเอียดแนบเช็คสั่งจ่ายสวัสดิการเงินกู้ที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ดังภาพที่ 126

ภาพที่ 126 แบบฟอร์มรายงานรายละเอียดแนบเช็คสั่งจ่ายสวัสดิการเงินกู้ที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

9.7.9 รายละเอียดแนบเช็คสั่งจ่ายสวัสดิการธนาคารอาคารสงเคราะห์

• เจ้าหน้าที่สามารถเลือกรายงานที่ต้องการดาวน์โหลด
• จากนั้นคลิก เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดแนบเช็คสั่งจ่ายสวัสดิการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดังภาพที่ 127

ภาพที่ 127 หน้าจอดาวน์โหลดรายละเอียดแนบเช็คสั่งจ่ายสวัสดิการธนาคารอาคารสงเคราะห์

• ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์นามสกุล .xlsx แสดงแบบฟอร์มรายละเอียดแนบเช็คสั่งจ่ายสวัสดิการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดังภาพที่ 128

ภาพที่ 128 รายละเอียดแนบเช็คสั่งจ่ายสวัสดิการธนาคารอาคารสงเคราะห์

---

10. เริ่มรอบใหม่และสำรองข้อมูล

• เจ้าหน้าที่สามารถสำรองข้อมูลการหักหนี้สวัสดิการ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำได้ โดยคลิก ผู้ดูแลระบบ > เริ่มรอบใหม่และสำรองข้อมูล
• ระบบจะแสดงหน้าจอการขึ้นรอบคำนวณหักหนี้เดือนใหม่ และสำรองข้อมูล ดังภาพที่ 129

ภาพที่ 129 หน้าจอการขึ้นรอบคำนวณหักหนี้เดือนใหม่ และสำรองข้อมูล

• เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบสถานะข้อมูลเงินเดือนของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ บำเหน็จรายเดือน บำนาญ รายการหนี้ข้าราชการ และรายการหนี้ลูกจ้างประจำ ก่อนที่จะทำการล้างข้อมูล ดังภาพที่ 130

ภาพที่ 130 หน้าจอตรวจสอบข้อมูลก่อนล้างข้อมูล

• จากนั้น เจ้าหน้าที่กรอกชื่อของไฟล์ที่ต้องการจะสำรองข้อมูล ซึ่งระบบกำหนดให้ใส่ได้ไม่เกิน 40 ตัวอักษร ดังภาพที่ 131

ภาพที่ 131 หน้าจอกรอกชื่อของไฟล์สำหรับการสำรองข้อมูล

• ระบบจะแจ้งเตือนยืนยันการสำรองข้อมูล โดยการสำรองข้อมูลจะเป็นการสำรองข้อมูล และล้างข้อมูลที่นำเข้ารอบนั้น ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถ Export ย้อนหลังในรูปแบบ Excel ได้
• หากเจ้าหน้าที่คลิกสำรองข้อมูลแล้วจะไม่สามารถสำรองข้อมูลได้อีก จนกว่าจะมีการนำเข้าข้อมูลใหม่ดังภาพที่ 132

ภาพที่ 132 หน้าจอแจ้งเตือนการสำรองข้อมูล

• เจ้าหน้าที่สามารถเลือกชุดข้อมูลที่ต้องการส่งออกเป็น Excel ได้ หรือเลือก “ลบชุดข้อมูล” ดังภาพที่ 133

ภาพที่ 133 หน้าจอการเลือกชุดข้อมูลสำหรับส่งออกเป็น Excel

---